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比特币大棋局

作者:财经冷眼 — 已发布 2021-04-19 05:05, 上次修改时间: 2021-04-19 21:26
贡献者:天涯(责任编辑)
来源:看中国新闻网
最近,全世界金融市场感觉极不稳定,比如A股的白马股动不动就闪崩,比如已经呈现指数级别增长的比特币,今天借着COINBASE上市,这两天暴拉。而美股也在加速赶顶,非常典型的拉高出货铸顶行情。
比特币大棋局

比特币现象已经在全球投资界引发巨大争议(图片来源:Chesnot/Getty Images)

比特币现象已经在全球投资界引发巨大争议(图片来源:Chesnot/Getty Images)

 

比特币热潮席卷全球,韩国银行业注意到近期疑似借由汇款至中国购买比特币,再传回韩国贩卖、赚取价差的案例增加,开始强化对中国汇款规定,以防范洗钱等违法行为。

韩联社、NEWSIS等多家韩媒报导,友利银行今天起对专用于对中国快速汇款的帐户,除原先每次5000美元、每天一万美元、每年5万美元的上限规定外,增加每月海外汇款一万美元限额规定。

韩亚银行则将非临柜办理的海外汇款上限定为每天一万美元。报导指出,临柜办理案件须经行员审查,较容易控管,但非临柜汇款可能成为跨国洗钱的漏洞,预期其它银行可能跟进这项作法。

银行业界表示,由于韩国比特币价格高于其它国家,中间约能赚取15%价差,不仅相关海外汇款案件大增,也出现越来越多未曾与银行交易的中国人成群带着现金到银行要求汇款,引发疑虑。

韩国当局4月16日也开会决定自4月至6月止强化虚拟资产稽查工作,若金融业者发现疑似洗钱等非法交易,必须在3个营业日内向金融情报分析院(FIU)通报。

 

 

加密货币再现过山车行情,周日(4月18日)集体闪崩,比特币一度跌破52000美元,1天内近50万人爆仓,24小时内爆仓的金额近400亿人民币。很多人甚至连下单都来不及,就直接爆仓了。

北京时间4月18日中午,比特币等加密货币出现崩盘式行情。24小时涨跌幅计算,比特币暴跌17%,以太坊暴跌20%,币安币暴跌17%,瑞波币暴跌26%,莱特币暴跌28%,波场暴跌25%,柚子币暴跌29%。

比特币的快速下跌,令投资者损失惨重,据比特币家园最新数据显示,一小时内暴跌近8000美元,爆仓达到44亿美元。

4月13日,比特币曾一度突破64000美元关口,最高达到64778美元。在投资者都以为会继续走高时,比特币又玩起了过山车行情,转头向下,近5个交易日下来,跌回到了60000美元关口附近。

截止4月18日中午,比特币已经下跌了13.73%,近50万人爆仓,24小时内爆仓的金额近400亿人民币。全网加密货币过去一小时爆仓达到42.87亿美元,过去24小时有超过62万人爆仓,爆仓量55.79亿美元。

据《证券时报》报导,火币高级分析师胥彤表示,本轮比特币牛市伴随着宏观政策大放水,机构入场,比特币产品逐渐合规化等利好因素,这周Coinbase上市,比特币再度迎来一轮拉升,但此后,没有新的利好预期出现,市场缺乏有效的刺激,同时,前期获利盘积累过多,也造成了一定的抛压,或造成了今日的大幅回调。

在消息面上,有市场消息称,美国财政部将指控数家金融机构使用加密货币洗钱,从而引发此轮暴跌。消息来源于推特账户@Fxhedgers。在推文发布数分钟后,加密货币市场即开始暴跌。

据Cointelegraph消息,根据资本市场实验室数据及Coinbase投资者关系网站的文件显示,Coinbase CEO出售公司股票套现2.9亿美元,内部人士累计套现超46亿美元。

美国加密货币交易所Kraken执行长鲍威尔(Jesse Powell)在接受媒体采访时表示,美国政府最近提出一项反洗钱规定,将数字货币存入电子钱包者,如果交易金额逾3000美元或以上,必须接受身份调查。

目前,比特币的市值已经超过了万事达卡、家得宝和埃克森美孚的总和。摩根士丹利称,加密货币的整体价值相当于整个高收益债券市场的价值。

据美银证券的数据显示,95%的比特币由2.4%的账户控制;Chainalysis的数据显示,20%的比特币可能存放在已经丢失或无法再使用的数字钱包中。

虽然目前美国市场中已经有近十个基于比特币ETF的申请提交给美国SEC,但至今未得到批准。两个月前,北美首只比特币ETF在多伦多上市,资产规模已经达到10亿美元,约合12.5亿加元。

另外,4月16日,土耳其央行以可能的“无法弥补的”损害和交易风险为由,禁止使用加密货币和加密资产进行购买。消息发出后不久比特币就下跌了4%左右。

对于加密货币后续发展如何,okex研究院高级分析师威廉(William)对《证券时报》表示,综合本轮比特币牛市能否持续的关键因素在于两点:全球主要央行的货币政策转向,或者全球对加密货币的监管。

 

 

4月13日,比特币创出了历史新高,达到了6.48万左右的高位。很多人一直想知道,比特币为什么能不断上涨。

首先,是因为全球信用货币在超发,通过大放水的方式在挽救债务,稀释财富。典型的就是美元印钞大放水,一年时间里,美联储扩表40%以上,美国财政赤字也是不断飙升,大宗商品等价格飞涨,通货膨胀越演越烈。

大家都觉得,持有信用货币这种东西,随着时间的流逝,不仅不能保护我的财富,反而会让我的财富越来越少,这就是大家在抛弃信用货币的主要原因。

“钱”是个什么东西?是衡量你财富水平,衡量你对这个世界所拥有的信用的东西!如果,有这么一个卑劣的窃贼,每天都在偷走你的财富,每天都在降低你对这个世界的信用,让你的财富受损,你内心会是什么样的感受?可当代任何一个国家的央行,通过不断发行信用货币,就是每天都在干着窃贼的勾当。就算是被认为纸币中信用最好的美元和英镑,虽然穿越了百年,但是,用黄金来衡量美元的价值的话,现在比百年前也下降了90%多。是典型的抢劫打劫财富的工具。

出于对美元世界货币地位的信任,全世界有相当一部分人,特别是诸如委内瑞拉、伊朗、土耳其这样的国家(很绝妙,这些国家都以“反美”著称),因为本国的货币太不靠谱,他们更愿意拿着美元现金,认为这是保护财富的最佳方式,包括我自己身边的朋友里,也有人会持有相当数量的美元现金。他们以为,美元现金,至少是这个世界上最好的货币……

不要说普通人了,就连世界各国央行那些最顶级的金融精英们和决策者们,他们虽然不至于傻傻地拿着美元现金等着贬值,但他们会拿美元现金买美国国债(个别特别精明的,如瑞士央行、挪威外管局等,会把美元买成股票)。毕竟,美国国债每年都有收益,看起来这是个相当不错的主意。

大家的选择,看起来都很“聪明”。可惜,在这个世界上,无论是投资还是人生,在短期内看起来是最聪明、最舒服的选择,长期来看,通常都是最糟糕的选择。因为这样持有的成本很高。

从一个社会上“钱”的总量变化来看,当中央银行印钞推动货币总量以指数方式增长的时候,你持有现金的年度成本,就是每年的货币供应量增速。例如,从当今的世界货币美元来看,2008年初,美联储的资产负债表规模是9000亿美元,现在是7.64万亿美元,如果你始终持有美元现金,就意味着你的财富在美元计价的所有财富中的占比缩水了88%,按照13年复合增长率算下来,每年的持有成本是18%。也就是说,过去13年,从财富占比上考虑,持有美元现金,你的财富每年都会缩水18%。

要我说,这样的货币,不仅是垃圾,而且是看起来无害但其实带有放射性的有毒垃圾!

就算从广义货币来看——从2008年初到现在,美元广义货币M2从7.5万亿变化到现在的19.7万亿。这样计算下来的话,美元现金每年的持有成本,平均在7.7%。

这个数字,就是过去13年来,持有美元现金最低的隐性持有成本——要知道,在这个世界上绝大多数人的眼里,美元已经是世界上最好的货币了。美元尚且是这样,其他国家的纸币就更是垃圾了。

有人可能会说了,美元是可以生息的,可以买入美国国债,获取无风险利率。相比之下,如果拿着比特币,只能拿在手里,根本没有收益,这就是美元的优势。

是的,可以买入美国国债,可以获取收益,比方说,从2011年到现在这10年来,美国国债的收益率平均值为2.4%。

前面已经说过,2008年迄今,美元的价值,按照最好的情况考虑,实际上平均每年被稀释7.7%,看似有2.4%的“无风险收益率”,本质上,是5%以上的负收益率!

相比之下,比特币在2011年的时候,正经历其第一轮“牛市”,当时的最高价为30美元,而最低价跌至1美元。相比今天的价格,以美元计价,涨了2000-60000倍。

其实,如果你愿意把比特币借出去,比特币同样可以生息,加密货币行业,有很多做借贷的机构,就看你愿不愿意借而已。当然,借出去能生息的前提是,预估未来有人以更高的价格来接盘。所以,从这点上来看,比特币生息不是那么准确。

那些极其不负责任的央行和政府,居然拿着信用货币的把戏,一次又一次地玩弄民众,这才是民众选择比特币等加密货币的主要原因。因为比特币数量有限,只有2100万枚,也不能无限量印刷,这是美元大放水下比特币疯涨的主要原因。而且比特币方便存储,转移,可以无限量分割,这点比黄金强很多。所以,比特币替代了黄金的部分功能。目前,比特币不管是在替代黄金的价值存储还是替代美元的货币交易上,都在快速取得进步,并获得世界越来越多的主流金融机构的认可,纷纷开设比特币交易品种,coinbase上市就是很好的证明。

这样说,并不认为比特币就是完美无缺。毕竟,比特币的波动性很大,要实现替代货币交易的功能,还有很长的路要走。而且比特币挑战的是美元的功能。

比特币其实是太出众了。跟政府和央行作对,一定会枪打出头鸟。黄金多年前已经有过前车之鉴。只不过现在黄金一直下跌,已经不是热点。其实,各种大宗商品,涨的一点儿不少,闷声发大财,政府也不可能干预。但是比特币就很可能干预,因为对美元构成了威胁。

前美联储主席和现财政部部长耶伦多次讲话都要加强对比特币的监管。前几天,高盛高层透露美国政府将会对比特币严厉监管。 而高盛的高管前段时间也说美联储正在制定类似的计划。可以说,比特币之所以能到今天这一步,是因为其体量还有限,也就是1万多亿美元的池子,还不能挑战美元的地位。一旦比特币的容量和影响足够大,跨国洗钱越来越疯狂,那么美联储以及世界央行打压比特币可以说是迟早的事情。而这,就是比特币成长中的重大挫折。

当然,还有技术的进步破解比特币的可能性。这都是后话。

所以,目前有两种观点。一种认为比特币是数字黄金,是未来替代世界法币的超主权国家货币,年内会到10万,两年内会到40万,将比特币吹上天。还有一种观点认为,比特币是垃圾,是郁金香,泡沫迟早会破灭,价值归零。

其实这两种看法都比较极端。前者没有看到目前比特币的过度投机和巨大的波动性,没有看到比特币被各国央行打压以及科技进步带来的风险。而后者没有看到比特币的稀缺性,没有看到比特币真正的价值,这就是全世界对它的共识。也没有看到目前世界各国央行滥发纸币的危害,让人反感。

当然,比特币确实有价值这点不假,本来是可以长期投资的一个很好的非负债资产。可惜这一波投机太凶猛,被玩坏了,大幅度的回调是必然的。现在很多人投机比特币,就是预见未来更多人会以更高的价格买入比特币,形成网络效应,推高价格,比特币的上涨,是对准确投机的奖赏。至于比特币代替黄金,抵御通胀,挤兑央行,世界大同,这些高大上的口号,必不可少,但不能太当真。至少短期之内还无法实现。

纯粹从量化分析,比特币目前处于2020年以来趋势的下限附近,但已经超过了2014年以来每年翻倍的长期趋势的上限,近期大幅调整的概率很大。但如果长期趋势不变,2022年底前会到10万美元。可是,绝大多数比特币的投机者根本等不及,根本没那个耐心。这本身就是波动的来源。从微观上看,比特币最近走出了经典的超指数上涨曲线,必须需要超指数的资金推动。一旦资金达不到超指数,哪怕只是指数级别的资金,比特币都很可能掉下来。这就是一场金融风暴,也可能带崩美股。

现在,比特币投机者的情绪跟2015年的A股投资者一模一样。有谁还记得当年的口号吗?4000点是牛市的起点,现在说6万美元是比特币的起点,都很激动人心!但本质上还是投机。

除了比特币自身的问题之外,世界上试图操控比特币的国家力量也是不可忽视的风险。

前几天,PayPal联合创始人表示,他认为,中国不喜欢美元作为世界储备货币,因为这给了美国巨大的优势,如石油供应链方面等。但是,中国也不希望人民币成为世界储备货币,因为这样就要开放资本账户等。所以,欧元可以看作中国对付美元的武器,但过去这些年不太成功。同样的道理,比特币也是中国的武器。比特币威胁法币,但尤其威胁美元的地位。从地缘政治的角度看,中国做多比特币,美国应该引起重视。

确实,中国其实不希望人民币成为世界储备货币,因为那样就要全面开放金融管制,资本全面自由流动,还可能出现大量贸易和投资逆差。别的不说,中国房地产价值65万亿美元,是美股市值的两倍。币圈对他的讲话非常气愤。确实,任何一种新生事物,如果是世界最有权势的大国的根本性威胁,那么就很危险了。以前有人私下这么认为,但由名人在公开场合点出来就比较麻烦了。中国占比特币算力的压倒性多数这个事实也会被认知,大约是60%。

中国一直是比特币发展的最大推动力量和最大持有者。用比特币挑战美元,比人民币国际化更容易。比特币自诞生以来,不管是储备还是交易,准世界货币的属性越来越明显,对美元和黄金都是重大威胁。一旦比特币被中国掌控,可以说,不用劳神费力搞人民币国际化了,因为比特币已经国际化了。

而在中国境内大量的私人比特币和算力,只要充公就能实现货币的国家化。这对于中共政府来说是驾轻就熟,太简单了。

 

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